A店的管理费用错误让B店付款了，因为AB的金蝶没有设置应付账款（只有总部有），有设置应收账款，因此需要通过A总部B连接，请问A店，总部，B店的账如何做？

同学你好 A 店账务处理 确认管理费用 当发现管理费用错误让 B 店付款时，A 店应先确认这笔管理费用。 借：管理费用（具体费用明细科目） 贷：其他应付款 —— 总部 这里使用 “其他应付款 —— 总部” 科目，是因为 A 店与总部之间存在这样一笔债务关系，即 A 店需要向总部偿还 B 店代付的款项。 与总部结算 当 A 店后续向总部支付款项来偿还这笔债务时： 借：其他应付款 —— 总部 贷：银行存款等 总部账务处理 记录 B 店代付 总部得知 B 店代 A 店支付了管理费用后： 借：其他应收款 ——A 店 贷：其他应付款 ——B 店 “其他应收款 ——A 店” 表示总部应向 A 店收回这笔款项，“其他应付款 ——B 店” 表示总部对 B 店的负债，即总部需要在合适的时候与 B 店进行结算。 与 A 店结算 当总部收到 A 店偿还的款项时： 借：银行存款等 贷：其他应收款 ——A 店 与 B 店结算 当总部向 B 店支付款项来结清债务时： 借：其他应付款 ——B 店 贷：银行存款等 B 店账务处理 代 A 店付款 B 店代 A 店支付管理费用时： 借：其他应收款 —— 总部 贷：银行存款等 这里 B 店通过 “其他应收款 —— 总部” 科目来记录对总部的债权，因为 B 店是代 A 店付款，最终需要总部来进行结算。 与总部结算 当 B 店收到总部支付的款项时： 借：银行存款等 贷：其他应收款 —— 总部